La forma de aprender cualquier cosa es aprender de los grandes, tener mentores, maestros, estudiar y leer; debe hacer un esfuerzo concertado para absorber tanto conocimiento de los mejores en su campo como sea posible, ya que es realmente la forma más rápida de éxito, ya sea en el comercio o en cualquier otro campo.

A continuación, encontrará una breve introducción a 10 de los mejores traders de todos los tiempos, seguida de una cita inspiradora de ellos y cómo veo esa cotización y la aplico a mis propios principios de trading. Con suerte, después de leer la lección de hoy, podrá aplicar esta sabiduría a su propio comercio y comenzar a mejorar el rendimiento de su mercado como resultado ...
George Soros
George Soros ganó notoriedad internacional cuando, en septiembre de 1992, invirtió $ 10 mil millones en un comercio de moneda única cuando cortó la libra británica. Resultó que tenía razón, y en un solo día el comercio generó una ganancia de $ 1 mil millones; en última instancia, se informó que su ganancia en la transacción casi alcanzó los $ 2 mil millones. Como resultado, es conocido como el "el hombre que rompió el Banco de Inglaterra".

Soros se fue por su cuenta en 1973, fundando la compañía de fondos de cobertura de Soros Fund Management, que eventualmente se convirtió en el conocido y respetado Quantum Fund. Durante casi dos décadas, dirigió este agresivo y exitoso fondo de cobertura, al parecer acumulando rendimientos superiores al 30% por año y, en dos ocasiones, registrando rendimientos anuales de más del 100%.

Aquí hay una famosa cita del Sr. Soros:

"Los mercados están constantemente en un estado de incertidumbre y el flujo y el dinero se hacen descontando lo obvio y apostando a lo inesperado".

La cita anterior es una gran razón por la que amo a George Soros. De hecho, lo que está diciendo describe la forma en que pienso sobre los mercados e incluso algunas de mis estrategias de acción de precios. Mi patrón de fakey e incluso una estrategia de falsa ruptura en general, son configuraciones que reflejan una forma en que podemos usar la acción del precio para "descontar lo obvio y apostar a lo inesperado", como dijo Soros. Por lo general, la mayoría de los actores del mercado se fijan en una sola vista, un sesgo del mercado, olvidando que los mercados pueden cambiar de dirección y sesgo a un centavo. Debes estar preparado para todo y ser un trader adaptable.Si quieres poder ganar dinero a largo plazo. Ciertamente, para Soros, apostar contra la libra británica cuando el mundo entero era largo, dio sus frutos; es un buen ejemplo de cómo no seguir la manada y no comprometerse demasiado con una vista puede dar sus frutos.
Jesse Livermore

Livermore, quien es el autor de "Cómo comerciar con acciones" (1940), fue uno de los mejores comerciantes de todos los tiempos. En su punto máximo en 1929, Jesse Livermore tenía un valor de $ 100 millones, que en los dólares actuales equivale aproximadamente a $ 1.5-13 millones, según el índice utilizado. Es más famoso, quizás, por vender acciones estadounidenses cortas antes de que se desplomaran en 1929, aumentando su cuenta bancaria a $ 100 millones.





Aquí hay una famosa cita de Jesse Livermore:
“Juega al mercado solo cuando todos los factores están a tu favor. Ninguna persona puede jugar el mercado todo el tiempo y ganar. Hay momentos en los que debería estar completamente fuera del mercado, por razones tanto emocionales como económicas ".
La cita anterior de Jesse Livermore es una de mis favoritas. Me refiero a mantener un enfoque comercial de baja frecuencia y al comercio como un francotirador, no a un ametrallador, que es también lo que Livermore está diciendo aquí. Jugar con el mercado cuando todos los factores están a su favor significa, como con otras citas en esta lección (¿está viendo un tema aquí?) Comerciando con confluencia. Él dice que usted debería estar fuera del mercado a veces por razones tanto emocionales como económicas. Es decir, por el bien de su cuenta de trading y por su mentalidad, no debería estar en el mercado todo el tiempo. De hecho, la mayoría de las veces debería estar fuera del mercado, lo cual es una piedra angular de mi filosofía comercial.

Ed Seykota

Operando como un seguidor de tendencias, Ed Seykota convirtió $ 5,000 en $ 15,000,000 durante un período de 12 años en su cuenta modelo, una cuenta de cliente real. A principios de la década de 1970, Seykota fue contratado como analista por una importante firma de corretaje. Él concibió y desarrolló el primer sistema comercial de comercio computarizado para administrar el dinero de los clientes en los mercados de futuros.

Aquí está la cita de Ed Seykota de The Market Wizards por Jack D. Schwager:



“Los conceptos básicos sobre los que lees son típicamente inútiles ya que el mercado ya ha descontado el precio, y los llamo" mentales divertidos ". Soy principalmente un comerciante de tendencias con toques de corazonadas basados ​​en unos veinte años de experiencia. En orden de importancia para mí son: (1) la tendencia a largo plazo, (2) el patrón de gráfico actual, y (3) elegir un buen lugar para comprar o vender. Esos son los tres componentes principales de mi comercio. Muy lejos en un cuarto lugar muy lejano están mis ideas fundamentales y, muy probablemente, en general, me han costado dinero ".


Lo que Ed está diciendo en la cita anterior es muy importante porque realmente es algo con lo que estoy de acuerdo y refleja algunos de los conceptos que enseño en mis cursos . También soy principalmente un seguidor de las tendencias que usa la intuición intestinal como asistente, y como he escrito antes, la intuición del comerciante es algo que deben desarrollarse durante la educación y el tiempo frente a la pantalla. Ed también habla sobre patrones de gráficos, que para mí significa patrones de acción de precios , que obviamente ustedes saben que yo soy un gran defensor de.

Elegir un buen lugar para comprar o vender es lo que describo como comercio con confluencia . Se necesita un conocimiento profundo de la acción del precio y mantenerse en sintonía con la historia en los gráficos para identificar los buenos lugares para comprar o vender. Por último, lo que Ed dice sobre el análisis fundamental es bastante acertado con mi perspectiva comercial; Pongo poco stock en los fundamentos porque el mercado normalmente los ha descontado en el precio. En otras palabras, la acción del precio refleja todas las variables del mercado, más o menos. Ciertamente, la acción del precio le brinda lo suficiente para analizar un mercado y encontrar escenarios de entrada y salida de alta probabilidad, por lo que no lo complique al intentar analizar cada variable de mercado bajo el sol.
John Paulson

Paulson se hizo mundialmente famoso en 2007 al acortar el mercado inmobiliario de EE. UU., Ya que previó la crisis de las hipotecas de alto riesgo y apostó contra valores respaldados por hipotecas invirtiendo en swaps de incumplimiento crediticio. El bufete de Paulson, a veces conocido como el mayor comercio de la historia, hizo una fortuna y ganó más de $ 4 mil millones personalmente solo en este comercio.

Aquí hay una gran cita de John Paulson:




" Muchos inversores cometen el error de comprar caro y vender barato, mientras que exactamente lo contrario es la estrategia correcta".

Lo que quiere decir aquí es que la mayoría de los inversionistas y comerciantes tienden a comprar cuando el mercado es alto, generalmente porque es cuando se ve y se siente bien comprar. Sin embargo, cuando un mercado ya ha avanzado mucho, por lo general, está listo para retroceder, por lo que  en la mayoría de los casos me gusta negociar en retrocesos del mercado . Lo inverso es cierto para el cortocircuito; cuando un mercado se ha vendido en grande, por lo general no quieres vender, o terminarás vendiendo el fondo, por así decirlo. Desea esperar un rebote en el precio, volver a un área de resistencia o valor, y luego observar una señal de venta del precio para volver a unirse a la tendencia después de un retroceso.
Paul tudor jones

Paul Tudor Jones por el corto al Black Monday fue uno de los intercambios más famosos de la historia. Paul Tudor Jones pronosticó correctamente en su documental en 1986, basado en patrones de gráficos, que el mercado estaba en el camino hacia un desplome de proporciones épicas. Se benefició generosamente del desplome del lunes negro en el otoño de 1987, la mayor caída en el mercado de valores de Estados Unidos en un solo día (en porcentaje). Según los informes, Jones triplicó su dinero acortando los futuros, ganando hasta $ 100 millones en ese comercio cuando el Promedio Industrial Dow Jones se desplomó un 22 por ciento. Un asombroso intercambio del cual alejarse con una fortuna cuando tantos otros se arruinaron a raíz de ello. Lo jugó a la perfección. Sus fondos tuvieron grandes retornos consistentes durante décadas.

Aquí hay una de mis citas favoritas de Paul Tudor Jones presentada en Market Wizards:
“Fue entonces cuando decidí por primera vez que tenía que aprender disciplina y administración del dinero. Fue una experiencia catártica para mí, en el sentido de que fui al límite, cuestioné mi habilidad como comerciante y decidí que no iba a renunciar. Estaba decidido a volver y pelear. Decidí que iba a ser muy disciplinado y profesional para mi negociación ".
Lo que Jones está diciendo aquí es que habrá un momento en que cada comerciante cometa un gran error con respecto a la administración del dinero, y deben tomarse una mirada fría y dura y decidir qué hacer a continuación. ¿Seguirá sangrando dinero de su cuenta si continúa tomando malas decisiones de administración de dinero? O, ¿finalmente será disciplinado y "profesional" en sus operaciones? En el comercio, la administración del dinero es, literalmente, lo que determina su destino, por lo que debe centrarse en él desde el principio si desea tener alguna posibilidad de éxito.
Richard Dennis

Richard J. Dennis, un especulador de productos básicos conocido como el "Príncipe del Foso", nació en Chicago, en enero de 1949. A principios de la década de 1970, pidió prestados $ 1,600 y, según informes, ganó $ 200 millones en aproximadamente diez años. Dennis y su amigo William Eckhardt , son los más famosos por iniciar Turtle Traders, que era un grupo de 21 personas promedio a quienes les enseñaron sus reglas y demostraron que cualquiera, con la capacitación adecuada, podía comerciar con éxito.





Aquí hay una buena cita de Richard Dennis:
“Ciertamente lo he hecho, es decir, he hecho iniciaciones en contra de la tendencia. Sin embargo, como regla general, no creo que debas hacerlo ".
Richard Dennis fue famoso por ser un comerciante de tendencias muy exitoso y en la cita anterior está expresando sus sentimientos sobre la tendencia de los contadores comerciales . Curiosamente, esto es más o menos lo que siento al negociar contra-tendencia; a veces está garantizado, pero la mayoría de las veces no lo está, y se necesita un comerciante experto para poder comerciar contra la tendencia con éxito. Enseño a mis alumnos a dominar el comercio con la tendencia en primer lugar y a hacer de esa la pieza más importante de su análisis técnico.


Stanley Druckenmiller

Stanley Druckenmiller es un inversionista estadounidense, administrador de fondos de cobertura y filántropo.

En 1988, fue contratado por George Soros para reemplazar a Victor Niederhoffer en Quantum Fund. Él y Soros famosamente "rompieron el Banco de Inglaterra" cuando cortaron la libra esterlina británica en 1992, supuestamente obteniendo más de 1.000 millones de dólares en ganancias. Calcularon que el Banco de Inglaterra no tenía suficientes reservas de moneda extranjera para comprar la libra esterlina suficiente para apuntalar la moneda y que aumentar las tasas de interés sería políticamente insostenible.

"Aprendí muchas cosas de él [George Soros], pero quizás lo más importante es que no es importante si estás en lo correcto o no, sino cuánto dinero ganas cuando estás en lo correcto y cuánto pierdes cuando te equivocas."
La cita anterior es una referencia a George Soros, quien fue mentor de Druckenmiller por un tiempo. Esta cita encaja perfectamente con un artículo que escribí recientemente sobre cómo no tienes que estar en lo correcto para ganar dinero . La mayoría de los operadores se preocupan demasiado por el número de ganadores que han comparado con los perdedores cuando realmente, deberían olvidarse totalmente de ese número y, en cambio, concentrarse en su riesgo / recompensa global. En otras palabras, cuánto dinero están ganando por cada dólar que han arriesgado.
Jim Rogers

James Beeland "Jim" Rogers, Jr. es un magnate de negocios de origen estadounidense con sede en Singapur. Considerado por el mundo de los negocios como un brillante inversionista, Rogers también es un autor y comentarista financiero. Fue cofundador de la sociedad de inversión global, Quantum Fund, junto con George Soros, otro empresario igualmente brillante.

Esta es una de mis citas de inversión e inversión favoritas de todos los tiempos, cortesía del Sr. Rogers:




“Solo espero hasta que haya dinero en el rincón, y todo lo que tengo que hacer es ir allí y recogerlo. Mientras tanto, no hago nada. Incluso las personas que pierden dinero en el mercado dicen: "Acabo de perder mi dinero, ahora tengo que hacer algo para recuperarlo". No, no es así. Deberías sentarte allí hasta que encuentres algo.
Realmente me gusta la parte de arriba donde Jim Rogers dice: "Espero hasta que haya dinero en la esquina ..." porque realmente resume lo que trato de enseñar a mis estudiantes, así como mi propio estilo de intercambio personal. Rogers está muerto con las citas anteriores; la mayoría de los comerciantes hacen demasiado… ¡no hay nada de malo en no hacer nada si no hay nada que hacer! En otras palabras, no fuerce un comercio si no existe uno obvio, es mejor ahorrar su capital para una oportunidad sólida que está a la vuelta de la esquina.

Ray Dalio

Raymond Dalio es un inversionista multimillonario estadounidense, administrador de fondos de cobertura y filántropo. Dalio es el fundador de la firma de inversiones Bridgewater Associates, uno de los fondos de cobertura más grandes del mundo. A partir de enero de 2018, es una de las 100 personas más ricas del mundo, según Bloomberg.








Aquí hay una cita bastante profunda de Ray Dalio:
"Creo que el mayor problema que enfrenta la humanidad es una sensibilidad del ego para descubrir si uno está bien o mal e identificar cuáles son sus fortalezas y debilidades".
Esta cita del Sr. Dalio es profunda, por varias razones. Uno, tener un ego sensible es muy malo en el comercio, porque el hecho es que perderá negocios, probablemente más de lo que quiere. Por lo tanto, si usted se siente demasiado afectado / emocional por cada perdedor, lo va a catapultar a una enorme serie de errores comerciales, como escribí sobre más en profundidad en mi artículo sobre los principales errores comerciales que cometen las personas .

A continuación, ser correcto o incorrecto es y debería ser 100% irrelevante en el comercio. Como lo enseña el gran Mark Douglas, usted puede estar equivocado en promedio y aún así ganar dinero, y su éxito o fracaso no depende de si tiene razón en su próxima transacción, lea mi artículo sobre el secreto del éxito comercial. para más sobre esto. Finalmente, debe determinar cuáles son sus fortalezas y debilidades como persona antes de poder encontrar el éxito comercial. Todos arrastramos nuestro equipaje personal a los mercados e influye en nuestro comercio, para bien o para mal.
Warren Buffet

Conocido como el "oráculo de Omaha", Warren Buffett es uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos. Dirige Berkshire Hathaway, que posee más de 60 compañías, incluida la aseguradora Geico, el fabricante de baterías Duracell y la cadena de restaurantes Dairy Queen. Se ha comprometido a dar más del 99% de su fortuna a la caridad. Hasta el momento, ha dado casi $ 32 mil millones.







Aquí hay una cita menos conocida de Warren, pero que, sin embargo, me gusta:
“Las oportunidades vienen con poca frecuencia. Cuando llueva oro, saca el cubo, no el dedal "
Para mí, esta cita dice que las señales de comercio de alta probabilidad ocurren con poca frecuencia, que es algo que enseño, como cualquiera de ustedes sabe, que me han seguido durante un período de tiempo. Por lo tanto, cuando obtiene una señal de comercio agradable y obvia / confluente (hay una palabra confluente nuevamente) necesita maximizar sus ganancias, no obtener una ganancia rápida / fácil. Esto encaja perfectamente en mis enseñanzas sobre el poder de la recompensa de riesgo y cómo captar grandes movimientos en el mercado . Estoy esperando pacientemente, con disciplina, durante días, semanas o incluso meses y luego aprovechando esa configuración super-obvia que me proporcionará un gran ganador de 1: 3, 1: 4, 1: 5 o incluso más. Esta es la base detrás de mi enfoque que demuestra que no necesita ganar mucho para ganar dinero .