Mercados de flujo y reflujo; suben, bajan y se mueven hacia los lados. Las formas principales en que damos sentido a estos movimientos son analizando la acción del precio, así como los niveles en el mercado donde el precio rebotó más alto o giró más bajo, a estos niveles los llamamos soporte y resistencia.

Los niveles de soporte y resistencia forman la base del análisis técnico y nos ayudan a construir un marco desde el cual podemos entender el mercado. Para los operadores de acción de precios, los niveles de soporte y resistencia nos ayudan a planificar nuestras ubicaciones de stop loss y objetivos de beneficios , pero quizás lo más importante es que estos niveles nos dan una idea del mercado en términos de lo que ha hecho, lo que está haciendo y qué podría hacer después.

Como enseño en muchas de mis lecciones, mi enfoque comercial general se puede resumir con el acrónimo TLS o Trend - Level - Signal . Esta lección trata principalmente de los L (niveles), analizo la porción de Tendencia y Señal de TLS en otras lecciones, aquí hay un par:

Una guía completa para el comercio de tendencias

Price Action Signals

En esta lección, no solo le mostraremos cómo obtener niveles de soporte y resistencia , sino que profundizaremos y discutiremos cómo utilizar estos niveles para encontrar intercambios de alta probabilidad en mercados de alcance, determinar tendencias, definir riesgos y objetivos. y más. Espero que disfrutes esta lección y vuelvas a consultarla a menudo, ya que está repleta de útiles explicaciones y ejemplos ...
Los 7 tipos más importantes de soporte y resistencia y cómo usarlos ...
Tradicionales oscilación altos y bajos
Tal vez los niveles más importantes de soporte y resistencia son los altos y bajos tradicionales. Estos son niveles que encontramos alejando la imagen hacia un marco de tiempo más largo, generalmente el gráfico semanal o posiblemente incluso mensualmente. Aquí es donde obtenemos una "vista de pájaro" del mercado y los principales puntos de inflexión dentro de él. Lo que queremos hacer es simplemente identificar los niveles obvios en los que el precio se invierte más alto o más bajo en y dibujar líneas horizontales en ellos. Estos niveles no tienen que ser "exactos", pueden intersectar barras de precios o pueden ser zonas en lugar de niveles exactos. Puede considerar este como el primer paso en cuanto a los niveles de soporte y resistencia, y es lo primero que debe hacer al analizar cualquier gráfico.

Observe la "vista de pájaro" que obtenemos al alejar el marco de tiempo semanal. Aquí podemos identificar los principales niveles de soporte y resistencia, tendencias y rangos de negociación ...
A continuación, queremos reducir un marco de tiempo, al gráfico diario, para 'afinar' nuestros niveles un poco más. El gráfico diario es el marco de tiempo principal para encontrar configuraciones comerciales, por lo que es importante que comprendamos la imagen más amplia en el cuadro semanal, pero también que hayamos identificado los niveles a corto plazo en el diario. Tengo un buen video sobre este tema de mapear el mercado de marcos de tiempo más altos a más bajos, asegúrese de verificarlo. Un punto clave para recordar es que cuando se acerca al día o incluso a las 4 horas o 1 hora, siempre se dejan los niveles de tiempo más altos en su tabla, ya que son muy importantes.

Tenga en cuenta que al hacer zoom en el gráfico diario del ejemplo semanal anterior, algunos de los mismos niveles semanales todavía están en juego, así como algunos nuevos niveles diarios de gráficos a más corto plazo que realmente no podríamos ver en el semanario ...
Avanzar niveles de punto de equilibrio en las tendencias
¿Has escuchado el dicho "El antiguo apoyo se convierte en una nueva resistencia y la vieja resistencia se convierte en un nuevo apoyo"? Esto se refiere al fenómeno de un mercado que hace máximos más altos y más bajos o más altos y bajos más bajos, en una tendencia ascendente o descendente. Deberíamos marcar estos niveles de 'escalonamiento' a medida que se van formando, y luego, cuando el mercado se quiebre o descienda a través de ellos, podemos tratar de negociar en retrocesos a esos niveles, también conocidos como retrocesos comerciales . Esto también nos da una forma de mapear la tendencia de un mercado: cuando ve este fenómeno de pasos, sabe que tiene una tendencia sólida en su lugar.

Estos niveles son buenos puntos de entrada, así como puntos para definir el riesgo o detener los puntos de pérdida. Puede colocar su stop loss en el otro lado de estos niveles.

Por ejemplo, en la imagen del gráfico a continuación, vemos una clara tendencia bajista en su lugar. A medida que el precio se rompió más allá del nivel de soporte anterior, ese nivel 'volteó' a los niveles de resistencia que actúan como niveles de entrada de alta probabilidad si el precio retrocede hacia ellos.

Niveles Swing Point como contención y gestión de riesgos
Podemos mirar para vender o comprar en puntos de equilibrio incluso si no son parte de una tendencia. Los mercados pasan gran parte de su tiempo consolidando y en rangos de negociación, por lo que deberíamos ser capaces de encontrar operaciones dentro de esas condiciones de mercado, no solo en las tendencias.

Simplemente podemos usar la oscilación más alta alta o baja como un punto de riesgo para definir nuestra próxima operación, que puede ver en el siguiente ejemplo de gráfico.

En la imagen siguiente, observe que el precio se rompió más bajo, a través del soporte, y luego se mantuvo dentro de ese nivel, que entonces actuaba como resistencia. Podríamos buscar vender a ese nivel o justo debajo si el precio se mantuvo contenido debajo de él. De esta forma, ese nivel define dónde buscaremos realizar nuestra próxima operación y sabemos que si el precio se mueve más allá de ese nivel, nuestra idea comercial no es válida, por lo que es obvio ubicar nuestra pérdida de pérdidas justo por encima de ese nivel. También podemos usar los puntos de oscilación recientes como objetivos de beneficios. En el siguiente ejemplo, observe cómo podríamos usar los mínimos recientes de oscilación como objetivos de beneficios.
Soporte dinámico y niveles de resistencia
Luego, hablemos de soporte dinámico y niveles de resistencia. Lo que quiero decir con dinámico es mover niveles, en otras palabras, promedios móviles. Una media móvil se mueve hacia arriba o hacia abajo de acuerdo con el precio que está haciendo, y puede configurarlo para considerar una cierta cantidad de barras o períodos de tiempo.

Mis favoritos personales son los EMA de 21 y 50 períodos o promedios móviles exponenciales. Me gusta utilizarlos principalmente en el marco de tiempo del gráfico diario , pero también pueden ser útiles en los gráficos semanales. Estos ema son buenos para identificar rápidamente la tendencia del mercado y unirse a esa tendencia. Podemos observar el precio para probar el promedio móvil después de romper por encima o por debajo, y luego buscamos ingresar a ese promedio móvil o cerca de ese. Lo ideal es que el mercado haya probado por sí mismo probando el nivel y el rebote anteriormente, luego puede buscar entrar en ese segundo retroceso.

Aquí hay un ejemplo de la EMA de 50 periodos que se utiliza para identificar una tendencia bajista y encontrar puntos de entrada dentro de ella. Idealmente, buscaremos una señal de venta de acciones de precios de gráfico de 1 hora, 4 horas o diarias a medida que el precio se aproxime o llegue a ese nivel en un retroceso hacia atrás en una tendencia bajista como esta ...
La EMA de 21 periodos puede usarse de manera similar a como se ve a continuación. Tenga en cuenta que, cuanto más corto sea el período de EMA, más frecuente será la interacción del precio con la EMA. Por lo tanto, en un mercado menos volátil es posible que desee utilizar un ema de período más corto como el 21 en lugar de uno más largo como el 50.
50% niveles de retroceso
Aunque no utilizo los retrocesos tradicionales de Fibonacci y todos sus niveles de extensión, hay un fenómeno comprobado de que, con el tiempo, los mercados a menudo mantienen el punto medio de un swing (alrededor de 50 a 55% de área), donde el mercado hace movimientos gigantes, retrocede , luego rebota en la dirección original. Esto es, en parte, un evento autorealizable y en parte solo el resultado de la dinámica normal del mercado. Para obtener más información, consulte esta lección sobre Cómo comercializo 50% de retrocesos .

Mire este gráfico de ejemplo que muestra un gran movimiento ascendente que retrocedió aproximadamente al nivel del 50% en dos ocasiones diferentes, proporcionando un escenario de entrada de muy alta probabilidad, especialmente en el segundo rebote ...
Soporte de rango comercial y niveles de resistencia
Los niveles de soporte y resistencia del rango de operación pueden proporcionar muchas oportunidades de entrada de alta probabilidad para el comerciante de acción de precios inteligente. La idea principal es identificar primero un rango de negociación, que es básicamente el rebote de precios entre dos niveles paralelos en el mercado, y luego buscar señales de acción de precios en esos niveles o buscar desvanecer el nivel en una entrada ciega. Al desvanecer el nivel, quiero decir, si el mercado está subiendo y la resistencia clave del rango, busque el comercio de la manera opuesta, es decir, venda. O bien, busca comprar el soporte de la gama. Literalmente puede hacer esto hasta que el precio claramente se rompa y se cierre fuera del rango. Este es un enfoque MUCHO mejor que el que la mayoría de los operadores toman en los rangos de negociación - tratando de predecir el rompimiento antes de que suceda y constantemente se hace whipsawed a medida que el precio retrocede al rango.

Tenga en cuenta que, en la imagen de ejemplo a continuación, tuvimos un amplio rango de negociación ya que el precio oscilaba claramente entre la resistencia y el soporte. Podríamos haber ingresado en la segunda prueba de resistencia (corto) o en la segunda prueba de soporte (largo) ya sea a ciegas o en una señal de acción de precio como las señales de la barra de agujas que vemos en el soporte a continuación.
Soporte y resistencia del área de eventos
El último tipo de apoyo o resistencia que vamos a discutir hoy es áreas de eventos . Las áreas de eventos son una forma patentada de soporte y resistencia que amplío en detalle en mi curso de negociación de acciones de precio , pero, por ahora, asegurémonos de tener una buena comprensión básica de ellas.

Las áreas de eventos son niveles clave en el mercado donde se produjo un evento importante de acción del precio. Esto puede ser una gran inversión o una clara señal de acción de precio, lo que llevó a un fuerte movimiento direccional.

En el siguiente gráfico de ejemplo, puede ver un claro nivel de evento que se formó después de una fuerte barra de reversión bajista en el gráfico semanal (también había una gran barra diagonal bajista). A medida que el precio se acercaba a ese nivel en un retroceso algunos meses después, hubiéramos querido asegurarnos de tener ese nivel en nuestras listas de éxitos, ya que era un nivel sólido para buscar vender en una entrada ciega o en una hora, 4 horas o señal de venta de gráfico diario.
Conclusión
Espero que hayan disfrutado este tutorial de soporte y resistencia . Hemos analizado los principales tipos de soporte y resistencia y cómo los uso como indicadores de la condición del mercado (tendencias o rango), niveles desde los cuales mirar para comprar o vender, niveles para definir el riesgo y como marco para entender lo que el mercado ha hecho, lo que está haciendo y lo que podría hacer a continuación. Cuando combina una sólida comprensión de los niveles de soporte y resistencia con la acción del precio y las tendencias del mercado, tiene el triunvirato de la negociación: TLS, del que puede aprender mucho más en mi curso de Price Action Trading .